易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基金基金合
同生效公告
公告送出日期：2025 年 3 月 27 日
易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资基
基金名称
金
基金简称 易方达中证港股通高股息投资指数发起式
基金主代码 023389
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025 年 3 月 26 日
基金管理人名称 易方达基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、
《易方达中证港股通高股息投资指数发起式证券投资
公告依据
基金基金合同》《易方达中证港股通高股息投资指数
发起式证券投资基金招募说明书》
注：A 类份额基金代码为 023389，C 类份额基金代码为 023390。
基金募集申请获中国证监会核准的文
中国证券监督管理委员会证监许可〔2025〕76 号
号
基金募集期间 自 2025 年 3 月 3 日至 2025 年 3 月 24 日
验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2025 年 3 月 26 日
募集有效认购总户数（单位：户） 5,213
易方达中证港 易方达中证港
份额类别 股 通 高 股 息 投 股 通 高 股 息 投 合计
资指数发起式 A 资指数发起式 C
募集期间净认购金额（单位：人民币
元）
认购资金在募集期间产生的利息（单
位：人民币元）
有效认购份额 30,942,165.14 61,066,949.31 92,009,114.45
募集份额（单位：
利息结转的份额 6,179.29 14,908.04 21,087.33
份）
合计 30,948,344.43 61,081,857.35 92,030,201.78
其中：募集期间 认购的基金份额（单
基 金 管 理 人 运 位：份）
用 固 有 资 金 认 占基金总份额比例 32.3133% 0.0000% 10.8665%
购本基金情况 其他需要说明的事 认购日期为 － －
项 2025 年 3 月 24
日，认购费率为
其中：募集期间 认购的基金份额（单
基 金 管 理 人 的 位：份）
从业人员认购
占基金总份额比例 0.1326% 0.0002% 0.0447%
本基金情况
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期
日
注：（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份
额总量的数量区间为 0；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0。
（2）本基金合同生效前的信息披露费、会计师费和律师费不从基金财产中
列支。
持有份额 发起份额
发起份额承
项目 持有份额总数 占基金总 发起份额总数 占基金总
诺持有期限
份额比例 份额比例
基金管理人固有
资金
基金管理人高级
- - - - -
管理人员
基金经理等人员 - - - - -
基金管理人股东 - - - - -
其他 - - - - -
合计 10,000,416.70 10.8665% 10,000,416.70 10.8665% -
自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期。基金
管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回。
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放前依照
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上进行公
告。
易方达基金管理有限公司
